2025年8月26日，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（证券代码：003017，以下简称“大洋生物”）发布了关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公司于2025年8月22日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，同意公司（含子公司）使用不超过30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
现金管理基本情况
- 购买理财产品品种：为控制风险，公司所购理财产品为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 - 主板上市公司规范运作》中的风险投资品种，如股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。
- 现金管理额度：拟使用不超过30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金，在董事会决议有效期内可滚动使用。
- 投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
- 资金来源：为公司暂时闲置自有资金，公司将合理预算和安排资金收支，确保不影响日常生产经营。
- 具体实施方式：提请董事会授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
投资风险及控制措施
- 投资风险：虽所购理财产品属低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响大，不排除投资受市场波动影响。
- 风险控制措施：
- 额度内资金只能购买不超十二个月的低风险理财产品，不涉及风险投资品种。
- 财务部及时核对账户往来和余额，实时监控资金安全。
- 财务总监和财务部人员及时分析和跟踪理财产品投向及项目进展，发现不利因素及时采取保全措施。
- 审计部负责审计与监督资金使用与保管情况，每季度末全面检查理财产品投资项目并向审计委员会报告。
- 独立董事、审计委员会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计。
对公司经营的影响
公司在不影响正常运营前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响日常经营。适度理财可提高资金使用效率，获得投资收益，为股东谋取更多回报。
相关审核程序及意见
- 董事会、监事会审议程序：第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超30,000.00万元闲置自有资金进行现金管理。
- 监事会意见：监事会认为，使用不超30,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金管理收益，不影响正常生产经营，不损害公司及全体股东利益，决策和审议程序合法合规，同意在12个月内使用该额度资金进行现金管理，资金可滚动使用。
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