国投金融地产ETF(159933)跌2.97%,成交额9.09万元

11月22日,国投瑞银金融地产ETF(159933)收盘跌2.97%,成交额9.09万元。

国投金融地产ETF(159933)成立于2013年9月17日,基金全称为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国投瑞银金融地产ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.13%。国投金融地产ETF(159933)业绩比较基准为沪深300金融地产指数。

规模方面,截止11月21日,国投金融地产ETF(159933)最新份额为5687.89万份,最新规模为1.58亿元。回顾2023年12月29日,国投金融地产ETF(159933)份额为6637.89万份,规模为1.37亿元。即该基金今年以来份额减少14.31%,规模增加15.69%。

流动性方面,截止11月22日,国投金融地产ETF(159933)近20个交易日累计成交金额819.43万元,日均成交金额40.97万元;今年以来,215个交易日,累计成交金额4550.70万元,日均成交金额21.17万元。

国投金融地产ETF(159933)现任基金经理为赵建、钱瀚。赵建自2019年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.38%;钱瀚自2023年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.03%。

最新定期报告显示,国投金融地产ETF(159933)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、东方财富、工商银行、交通银行、农业银行、中国太保、江苏银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安11.73%33.26万1898.82万
600036招商银行8.89%38.26万1438.92万
601166兴业银行5.34%44.84万864.04万
600030中信证券5.06%30.13万819.48万
300059东方财富4.89%38.99万791.55万
601398工商银行4.14%108.51万670.62万
601328交通银行3.83%83.91万620.92万
601288农业银行2.94%99.04万475.41万
601601中国太保2.53%10.48万409.82万
600919江苏银行2.38%45.92万385.74万

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